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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 6.80 PAGAMENTO
07/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 356.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 333.20 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 70.82 PAGAMENTO
13/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 374.09 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 169.50 PAGAMENTO
13/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 33.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 745.60 PAGAMENTO
13/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15324.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 115.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 261.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 39.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 3789.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 274.58 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 245.70 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 543.12 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 468.02 PAGAMENTO
13/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 301.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 111.73 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 161.96 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 3520.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 256.00 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 136.45 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 388.88 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 136.07 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2395.80 PAGAMENTO
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
13/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 99.00 PAGAMENTO
14/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 673.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2151.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1478.40 PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 876.51 PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 368.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1244.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 5355.70 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 109.30 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5355.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 682.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 962.36 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1994.44 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 682.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2849.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8552.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2023 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3147.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15895.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4196.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA