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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 465.40 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.93 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 146.26 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 515.00 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7000.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.23 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 812.50 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 670.30 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.13 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 83.82 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 109.24 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 472.55 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.35 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 3566.00 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 159.07 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.26 PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 597.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1456.85 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 478.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 292.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 978.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 657.05 PAGAMENTO
21/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 749.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
22/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1305.00 PAGAMENTO
22/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 195.00 PAGAMENTO
22/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 165.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 695.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 695.57 PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1917.44 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 594.00 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2790.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 594.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
30/11/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 6006.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 594.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1039.36 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 6006.00 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 594.00 ESTORNO DE PAGAMENTO