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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.09 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 196.30 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 7040.00 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 33.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 178.56 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14590.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.42 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 581.77 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1693.58 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.60 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.27 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 453.54 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 528.83 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1444.10 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 833.75 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 186.00 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 33.12 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.39 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 64.39 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 252.60 PAGAMENTO
19/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15817.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 595.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2790.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1039.36 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1917.44 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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