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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 217.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1406.50 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2106.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 223.00 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 79.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.22 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 255.52 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 428.10 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 254.33 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 64.90 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 114.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 146.80 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 34.50 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 39.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1393.78 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 285.57 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 43.50 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2132.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 318.48 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 5.50 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 155325.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 960.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 741.11 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.84 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 270.00 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1367.58 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 170000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 45.09 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 709.43 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2569.09 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2722.15 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2000.30 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 315.84 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1743.31 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2947.81 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1847.17 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 291.66 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 275.26 PAGAMENTO
15/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14712.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 186.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2577.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2063.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 6541.36 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 7560.32 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 478.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 95.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4641.62 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 38646.33 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 59.82 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 478.56 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 45773.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 8490.32 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 51856.37 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2141.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4399.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 152608.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
21/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 683.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 134.77 PAGAMENTO
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
21/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1012.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 358.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 965.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 276.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 718.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2729.34 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 106.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 82.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 33982.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1408.30 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1040.74 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1511.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 594.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 11751.98 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 241.50 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 625.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 115.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4080.22 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 105.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 106.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 107.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 15697.09 PAGAMENTO
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