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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 157.27 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3144.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 476.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 285.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 618.87 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 192.42 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 115.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.75 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1428.25 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 476.12 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 214.59 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1240.00 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 106414.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 392.40 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 24979.20 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1877.80 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 392.40 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4179.60 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 3184.40 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1367.62 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 913.50 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4983.55 PAGAMENTO RP
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 24979.20 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 136.50 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 253.23 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 514.00 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 23229.92 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1663.00 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 5404.80 PAGAMENTO
01/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1266.47 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 5398.00 PAGAMENTO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 160.24 PAGAMENTO
02/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1279.86 PAGAMENTO
02/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1279.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2772.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.22 PAGAMENTO
10/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1393.78 PAGAMENTO
10/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1367.62 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2720.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2720.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2720.00 PAGAMENTO
16/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8171.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1682.97 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2279.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 354.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4108.91 PAGAMENTO
17/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6388.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 130.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 45.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 10770.23 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2166.12 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 18.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 10256.02 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 107.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 424.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 255191.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 603.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 965.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 149.50 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1458.14 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 953.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 81.63 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 735.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 657.32 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 35.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4030.37 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1088.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.47 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 33.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 225.62 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 285000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 658.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 312.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 79.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 334.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1055.02 PAGAMENTO
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