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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 494.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 204.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 114.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 311.05 PAGAMENTO RP
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7645.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 3245.04 PAGAMENTO RP
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 474.29 PAGAMENTO RP
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 684.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1573.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 98.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16196.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3719.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3667.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 333.64 PAGAMENTO RP
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 80.58 PAGAMENTO RP
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 348.22 PAGAMENTO RP
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 595.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 26373.68 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 865.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 3222.26 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 59.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 959.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 338.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 36760.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 130469.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 1204.19 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 501.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 7629.85 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6669.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4057.34 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 19318.84 PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 394.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1863.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 98.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1358.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 236.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 44055.25 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 394.26 PAGAMENTO
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4613.73 PAGAMENTO RP
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 5333.00 PAGAMENTO RP
26/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9958.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 101.50 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 935.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 243.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 3871.11 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 792.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 965.65 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 7562.32 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 9644.64 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 107.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 79.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 75777.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1430.46 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 354.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1310.16 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 435.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 551.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 656.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 303.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
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