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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 472.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 203.47 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 385.21 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 70.11 PAGAMENTO
06/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16205.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 12.84 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1393.78 PAGAMENTO
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 831.95 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 543.39 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 550.00 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.22 PAGAMENTO
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 629.16 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 110.28 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 577.88 PAGAMENTO
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.75 PAGAMENTO
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 5948.35 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 130.82 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 423.12 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 181.51 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 180.77 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1428.25 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 623.92 PAGAMENTO
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 238.47 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 898.78 PAGAMENTO
06/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 787.03 PAGAMENTO
07/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 934.05 PAGAMENTO
07/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 3462.43 PAGAMENTO
07/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4396.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14509.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1725.37 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 234.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 211.33 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 357.70 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 234.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 311.01 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 113.10 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 3095.40 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 11.70 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 162.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2415.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2948.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 113.10 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1367.62 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 83.97 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 162.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 78.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 78.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 666.00 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 11.70 PAGAMENTO
14/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 37.00 PAGAMENTO
15/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1631.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1631.99 PAGAMENTO
20/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 478.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 7204.42 PAGAMENTO
20/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 478.56 PAGAMENTO
20/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 99849.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 110000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1438.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 276.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 478.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 115.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 625.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2656.14 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32249.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 924.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 149.50 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1408.30 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 718.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1071.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 106.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 14957.01 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 594.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 106.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 952.43 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 82.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 4080.22 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 10639.09 PAGAMENTO