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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 703.65 PAGAMENTO
02/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1710.92 PAGAMENTO
02/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2414.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 3519.45 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 22.20 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 157.42 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1260.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 117.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 354.76 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35756.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 244.26 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 216.35 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 375.28 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 39.53 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 343.63 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 3.70 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1961.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 490.33 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 94.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1554.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 579.81 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 840.00 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 783.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 783.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 38.01 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 257.75 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1415.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 399.63 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 204.68 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 82.13 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1428.25 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 379.71 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 911.56 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 630.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1367.62 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4218.35 PAGAMENTO RP
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 7674.66 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 117.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 240.73 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.75 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 33.30 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 140.91 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 18.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1776.00 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 270.04 PAGAMENTO
29/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1752.76 PAGAMENTO
29/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 5028.44 PAGAMENTO
29/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2702.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 12.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 229.95 PAGAMENTO
29/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7973.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 424.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 4064.42 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30749.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 472.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1424.10 PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2293.57 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 910.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 10433.70 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 594.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 534.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 45.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 589.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 985.02 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 353.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 184.00 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 285.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 79.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 107.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1261.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 965.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 148.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 658.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 12417.63 PAGAMENTO
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