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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 28028-3 0.00 0.00 0.01 0.01 28028-3 PNAE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 5.03 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.05 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 33.23 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 135.48 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 345.83 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 26.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 3.50 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 3.48 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 5.26 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 229.58 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 231.18 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3493.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 331.57 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.81 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.54 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 2183.03 PAGAMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.69 PAGAMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 4.20 PAGAMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 4.70 PAGAMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 309.62 PAGAMENTO
26/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1056.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 276.30 PAGAMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 6.39 PAGAMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.76 PAGAMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 50.21 PAGAMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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