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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 28028-3 0.00 0.00 0.01 0.01 28028-3 PNAE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 5.44 PAGAMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 13.76 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.47 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 613.73 PAGAMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 358.07 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 9.33 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 71.47 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 566.11 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.08 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 905.18 PAGAMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 98.11 PAGAMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.60 PAGAMENTO
10/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 516.80 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 7.85 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 579.43 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 20.12 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 10.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 10.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 14.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 12.76 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 831.00 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 14.73 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.80 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.99 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 18.65 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1321.77 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.53 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 12.64 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 101.42 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 16.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 838.70 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 967.94 PAGAMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 131.63 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1225.85 PAGAMENTO
11/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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