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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16178.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 86286.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64714.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26964.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/04/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21571.59 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18450.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 8738.97 PAGAMENTO
10/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
11/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 119223.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29805.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49676.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/04/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 39741.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 158964.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69744.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 167386.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41846.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/04/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 55795.41 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 523531.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 523531.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5644.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3386.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13547.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18063.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/04/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4515.98 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO