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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20307.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81229.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 108306.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33845.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/08/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 27076.53 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5520.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9200.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22082.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29443.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/08/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7360.78 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 6126.39 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 109468.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 6085.98 PAGAMENTO
10/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 6357.01 PAGAMENTO
10/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 137749.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 229220.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 95508.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/08/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 76406.94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 305627.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 57305.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 305627.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 305627.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/08/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8550.76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6413.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25652.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10688.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34203.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76352.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/08/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25450.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19088.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 101803.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31813.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 136006.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 136006.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
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