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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/12/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17609.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52827.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22011.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13206.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 70437.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32584.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 4561.08 PAGAMENTO
11/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
11/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 10979.82 PAGAMENTO
11/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 7331.80 PAGAMENTO
12/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 259702.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 194776.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 64925.59 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48694.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81157.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101358.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135144.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42232.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25339.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/12/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 33786.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1454.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1454.36 PAGAMENTO
26/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 498166.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 498166.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16509.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27515.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 22012.59 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 88050.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66037.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 88050.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 88050.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
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