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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29183.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 38911.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7295.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12159.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9727.81 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 7335.01 PAGAMENTO
10/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17046.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 80865.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48519.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 64692.52 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 194077.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 258770.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36619.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9154.80 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6866.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27464.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11443.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 317257.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4678.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7798.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6238.51 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18715.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 342211.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
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