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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/07/2023 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14719.79 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
04/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 58879.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11039.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18399.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44159.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 5663.41 PAGAMENTO
10/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 3188.64 PAGAMENTO
10/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 3377.80 PAGAMENTO
10/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21941.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 38867.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 116601.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 155468.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48583.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29150.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 398721.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 192406.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64473.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 154736.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38684.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 51578.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
25/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8009.13 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
25/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24027.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6006.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10011.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32036.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32036.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32036.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2023 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
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