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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10995.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6597.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 35184.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26388.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8796.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35184.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 35184.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1946.16 PAGAMENTO
12/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
12/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 6390.13 PAGAMENTO
12/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19659.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1611.94 PAGAMENTO
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 84505.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 270416.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 67604.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 202812.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50703.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51274.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/06/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17091.53 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12818.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21364.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 250757.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 319123.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14987.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 19983.14 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 59949.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24978.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79932.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79932.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 79932.60 TRANSFERENCIA BANCARIA