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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 223181.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/05/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25741.69 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 102966.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 77225.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32177.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19306.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 121030.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 121030.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14487.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 46359.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8692.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/05/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11589.74 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34769.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17122.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 7410.93 PAGAMENTO
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 204516.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85215.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51129.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 283582.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10894.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 68172.12 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 323714.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 323714.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/05/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4501.05 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3375.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5626.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18004.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13503.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70003.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 111341.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 23334.44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29168.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18507.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17500.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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