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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 85706.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26783.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16070.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21426.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64280.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15314.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 5602.70 PAGAMENTO
10/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 197646.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 82352.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 65882.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 263528.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49411.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 333921.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 333921.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14048.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/03/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11238.66 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44954.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8428.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33715.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8891.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28453.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21340.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/03/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7113.41 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5335.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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