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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11763.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7058.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 37644.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28233.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/11/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9411.09 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 5009.51 PAGAMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 5289.30 PAGAMENTO
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 27903.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 7893.18 PAGAMENTO
14/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61298.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/11/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 81731.61 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 326926.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 102164.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 245194.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 837.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 2157.48 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2569.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1320.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 5059.30 PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7629.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34094.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10654.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6392.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/11/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8523.50 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25570.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 370761.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 370761.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/11/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16730.33 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12547.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20912.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50191.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 66921.36 TRANSFERENCIA BANCARIA