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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22915.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/10/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18332.61 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54997.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13749.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 5368.68 PAGAMENTO
10/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21881.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36469.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 87526.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 4872.79 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
10/10/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 29175.57 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 6839.62 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 77992.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46795.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 62394.12 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 187182.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 412816.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6131.00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4598.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18393.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7663.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24524.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 719.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 299.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 239.87 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 179.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2569.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1320.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 29906.64 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2569.76 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78982.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 837.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 26327.36 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19745.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32909.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 105309.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
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