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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13760.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8256.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33026.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11008.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44034.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 9711.34 PAGAMENTO
11/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 5480.11 PAGAMENTO
11/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 6839.62 PAGAMENTO
11/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 5171.46 PAGAMENTO
11/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 27202.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47636.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 190547.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 63515.79 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79394.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 251039.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 267872.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 267872.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 3023.38 PAGAMENTO
19/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 90730.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22682.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 30243.62 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120974.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37804.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120974.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 120974.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71613.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53709.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17903.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13427.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22379.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71613.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 71613.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
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