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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 658.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2162.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1128.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1986.06 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1033.92 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2366.03 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 195.80 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17192.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 287.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 212.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 658.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 11926.77 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 34.50 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 183.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 328.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2058.03 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1191.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 212.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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