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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
01/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3804.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/12/2023 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 0.66 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
01/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 489.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
01/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/12/2023 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 2.66 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
01/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 94.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 59.82 ESTORNO DE PAGAMENTO
01/12/2023 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 1.11 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 494.39 ESTORNO DE PAGAMENTO
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 1653.48 ESTORNO DE PAGAMENTO
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 5829.67 ESTORNO DE PAGAMENTO
13/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 256.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 127.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1353.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1951.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1393.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 2163.71 PAGAMENTO
13/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1400.05 PAGAMENTO
13/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 6871.87 PAGAMENTO
13/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19427.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 10945.02 PAGAMENTO
13/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29378.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29378.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 98.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2820.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 13650.29 PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 164.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 27345.85 PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1558.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 215.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 394.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 47127.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 2927.11 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1478.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1320.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 777.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 3505.09 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 876.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 215.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 478.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 131.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 27355.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 6972.86 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3350.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1435.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1962.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3013.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1474.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 5367.24 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 3398.08 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 2060.64 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 3574.20 PAGAMENTO
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