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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
17/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6545.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1716.86 PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1139.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
24/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6609.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 885.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
24/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1063.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4341.61 PAGAMENTO
24/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 831.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 11368.42 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 3073.92 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 81.16 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2174.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 212.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 212.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 81.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2311.11 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 658.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 498.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 287.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 899.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 21492.04 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1001.07 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 224.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 38455.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 539.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 134.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 328.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1136.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 34.50 PAGAMENTO
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