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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 247.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1831.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 959.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11025.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1886.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1227.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 874.58 PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 959.99 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 7037.07 PAGAMENTO RP
24/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64413.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 64413.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 212.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26811.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1139.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 212.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 328.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 885.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 67.50 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1063.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1143.21 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 658.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 287.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2314.82 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 11851.66 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 173.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 11954.17 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 633.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO