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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54858.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 143934.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 89075.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 658.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1690.87 PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1986.06 PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1191.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 183.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3065.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1328.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 34.50 PAGAMENTO
29/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3398.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3398.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1427.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 328.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1532.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 328.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 215.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44849.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 2264.90 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 538.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 2622.94 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 658.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 215.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 651.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 26520.56 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 651.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 14341.87 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2236.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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