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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 5543.55 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 3538.59 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 246.40 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 59.82 PAGAMENTO
20/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1615.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1546.45 PAGAMENTO
20/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 246.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1615.14 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1656.52 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 788.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 269.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 377.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 81.48 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2848.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 23.10 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1615.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 226.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 12991.82 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 328.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 197.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 394.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 4306.62 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1198.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 724.90 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 617.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 906.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 81.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 4386.81 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 23.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 242.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 27196.80 PAGAMENTO
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