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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 653.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 299.10 PAGAMENTO
20/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 299.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2231.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 1577.79 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 428.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1449.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 3178.23 PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 178.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 3265.64 PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 51229.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 26501.03 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 3730.03 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 264.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2436.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 897.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 107.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 264.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 246.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 717.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 617.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 956.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 16303.08 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 34.50 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 241.97 PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 145.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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