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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 47407-X 41407.89 41407.89 0.00 0.00 47407-X QSE C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 41.30 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 59.98 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 579.20 PAGAMENTO
11/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 27565.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 445.80 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 262.90 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 69.00 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.85 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 87.50 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 859.00 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 669.60 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 788.00 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.85 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 8486.70 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 482.94 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 131.35 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1182.05 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 127.10 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 752.40 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 782.30 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2426.40 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 67.85 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 317.88 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 747.60 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 5743.70 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 949.20 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.25 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1235.40 PAGAMENTO
17/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30131.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.57 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 305.80 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.93 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1614.87 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 47.78 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 319.60 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 147.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 79.62 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.50 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 41.70 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2020.80 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 62.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 99.38 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 22208.04 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 4.85 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 398.50 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 925.92 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2381.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 630.43 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2426.95 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.12 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 17.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 176.06 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 14.17 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.51 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.20 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 14.07 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 3591.40 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 680.65 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1046.78 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 931.13 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 7.42 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1119.40 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.66 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 220.50 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 335.62 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 9.60 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.83 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 218.80 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 522.46 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.71 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 21.33 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.33 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 55.27 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 267.40 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1100.00 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 153.74 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 49838.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1700.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1609.80 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 488.13 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 208.50 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 15.93 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1401.28 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.86 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 5.10 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 7.95 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30131.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 115.00 PAGAMENTO
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