| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 47407-X | 42187.48 | 193.51 | 94271.76 | 136265.73 | 47407-X QSE APLICAÇÃO |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 27704.38 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 27/12/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 368.53 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 28/12/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 16069.30 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 29/12/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 254.13 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |