| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 47645-5 | 1382.79 | 1382.79 | 0.00 | 0.00 | 47645-5 B. BRASIL C/C FUN. ESTADUAL SAUDE |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | SAIDA PAGAMENTO | 603.66 | PAGAMENTO |
| 16/03/2023 | SAIDA PAGAMENTO | 2550.00 | PAGAMENTO |
| 16/03/2023 | SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC | 554.55 | PAGAMENTO RP NAO PROC |
| 16/03/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 8227.95 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 16/03/2023 | SAIDA PAGAMENTO | 4418.70 | PAGAMENTO |
| 16/03/2023 | SAIDA PAGAMENTO | 101.04 | PAGAMENTO |
| 31/03/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 5223.21 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 31/03/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 5223.21 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |