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ANO	MÊS	AGÊNCIA	CONTA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FINALIDADE
2023	JANEIRO	00935-0	49372-4	521373.76	187241.99	280384.61	614516.38	49372-4 BBRASIL APL FUNDEB

DATA	TIPO	VALOR	DESCRIÇÃO
01/02/2023	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	96.98	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023	SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO	2.00	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
01/02/2023	SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO	5193.78	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
01/02/2023	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	5042.80	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	792.22	TRANSFERENCIA BANCARIA
02/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	868.55	TRANSFERENCIA BANCARIA
03/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	731.68	TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	7129.51	TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	29833.34	TRANSFERENCIA BANCARIA
08/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	1018.03	TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	962.37	TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	128065.24	TRANSFERENCIA BANCARIA
13/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	825.88	TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	162394.36	TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	923.09	TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	914.95	TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2023	SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA	57573.19	TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	27380.24	TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	1205.92	TRANSFERENCIA BANCARIA
24/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	1850.12	TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2023	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	1029.31	TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	107.23	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	5575.63	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023	SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA	384333.42	TRANSFERENCIA BANCARIA

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MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA