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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
05/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11019.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7421.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 390.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70153.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54684.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 168222.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12774.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1470.00 PAGAMENTO
14/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1470.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
18/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10677.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 4688.00 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 877.50 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 178.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 410.00 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 4220.82 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2000.00 PAGAMENTO
20/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 418.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7252.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 123.60 PAGAMENTO
20/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2007.00 PAGAMENTO
20/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 48667.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 309.50 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 20411.31 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 418.74 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 3541.00 PAGAMENTO
20/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 249.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 546.14 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1799.94 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 561.50 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.73 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 670.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 64.94 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 144.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 658.16 PAGAMENTO
26/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1470.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 130.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 154.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 924.56 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 20.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 619.50 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 390.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 321.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 381.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 410.05 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 265.60 PAGAMENTO
26/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 47841.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 309.70 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1760.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 327.32 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2866.12 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 630.82 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1341.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 529.02 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 259.20 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 665.96 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 19.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 947.73 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1356.76 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2742.21 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 152.20 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2410.40 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1068.36 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 112.88 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 143.27 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 54.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 4674.45 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 127.60 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1926.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 238.74 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 190.00 PAGAMENTO
26/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1649.12 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 159.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 455.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 339.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 67.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 124.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
26/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 699.00 PAGAMENTO
27/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 67.20 PAGAMENTO
27/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 3292.80 PAGAMENTO
27/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3292.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 89.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 62.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 660.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 218.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 19000.20 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 364.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 711.43 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 1136.10 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 6973.78 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6615.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 45284.34 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 103.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 169297.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 898.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 224.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 134.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1653.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4127.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 17360.41 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2756.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 76344.75 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 91.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 2138.22 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11025.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 5134.86 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6264.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 538.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 364.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 109.43 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 6815.09 PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1240.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA PAGAMENTO 764.33 PAGAMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 133.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 622.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/04/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/04/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 109.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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