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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7920.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 38672.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55440.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 86950.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3600.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 162115.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16125.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 43288.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4055.15 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4692.03 PAGAMENTO
15/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8747.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7478.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7478.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 463.40 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1414.91 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 412.32 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 353.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 115.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 694.09 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 596.63 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 252.73 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 3136.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1724.80 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 268.30 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 155.92 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 524.03 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1219.80 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 26104.94 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 237.29 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 353.21 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7310.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 682.34 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 404.21 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 217.19 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 245.27 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 116.60 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1188.90 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 81933.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1677.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1923.41 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4832.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 519.65 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 666.52 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 379.26 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 109.10 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 850.49 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 400.99 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4656.80 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 34.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 386.84 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.20 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1354.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 615.73 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 558.63 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.04 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1300.27 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1309.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 465.06 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1279.38 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 368.15 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 217.28 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.10 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 194.57 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1799.94 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 682.20 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 194.84 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 217.37 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 203.50 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 386.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 175.52 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 138.00 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.73 PAGAMENTO
23/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 350.00 PAGAMENTO
23/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 116.31 PAGAMENTO
23/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 216.00 PAGAMENTO
23/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 802.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
28/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 26071.05 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 228.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 312.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 137.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 49331.46 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 465.84 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11059.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4608.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 42.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7567.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 844.48 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 22239.07 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 461.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18432.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4521.74 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 4916.90 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 914.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4379.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1551.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2764.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 418.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 202083.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 99836.60 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2466.12 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 355.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 5190.16 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 19.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 457.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 548.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 142.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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