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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 8277.99 PAGAMENTO RP
01/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8277.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 159879.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65429.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26931.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12835.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54684.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 418.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 418.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 440.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4380.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1760.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 255.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.40 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 2416.47 PAGAMENTO RP
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1786.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 895.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1078.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 613.90 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
16/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 175.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 20670.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 711.15 PAGAMENTO RP
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 981.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 141.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 80.00 PAGAMENTO RP
16/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4723.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 2519.55 PAGAMENTO RP
16/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50009.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1826.67 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 280.00 PAGAMENTO
16/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4723.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 162.00 PAGAMENTO RP
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1561.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 5020.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 999.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
16/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1836.67 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1700.82 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 626.74 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 706.46 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 431.06 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 249.90 PAGAMENTO
17/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20663.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 827.45 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1803.90 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 31.00 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 250.20 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 3422.95 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 47.95 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1591.01 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 47.52 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 787.40 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1678.60 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4067.33 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 385.30 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 0.80 PAGAMENTO RP NAO PROC
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 134.55 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1097.22 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 524.51 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 227.00 PAGAMENTO
23/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4677.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 20.39 PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4473.50 PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1497.34 PAGAMENTO
24/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30954.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1805.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 404.79 PAGAMENTO
24/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 404.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 115.66 PAGAMENTO
24/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 115.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 16359.16 PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 62.15 PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 220.86 PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5951.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
24/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 564.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 194.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 86.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 6968.92 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3007.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 709.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 165312.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 43266.92 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 178.02 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 288.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 148.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2095.75 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 991.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 904.59 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2084.38 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 25.80 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3910.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.13 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 288.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 80470.15 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1804.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7216.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 17501.59 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.13 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 196.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.37 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7409.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 178.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 116.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1104.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 25.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 594.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 326.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 247.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.37 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.37 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 318.27 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.13 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12028.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 418.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4526.28 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 19437.22 PAGAMENTO
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