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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 740.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 740.00 PAGAMENTO RP
10/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12284.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 112735.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65162.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 42438.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1826.67 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 540.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 8339.48 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1760.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 780.00 PAGAMENTO RP
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2680.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 8100.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1836.67 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5800.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 880.00 PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 112.94 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 17972.94 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30228.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4195.04 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 395.29 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1213.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6847.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 234.00 PAGAMENTO
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 10140.00 PAGAMENTO
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 8190.00 PAGAMENTO
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 421.80 PAGAMENTO RP NAO PROC
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 9750.00 PAGAMENTO
26/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 28501.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 234.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 62283.15 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2288.39 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1805.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 289.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 482.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 564.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1801.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95028.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7204.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5951.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 619.54 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 72.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1080.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 6118.67 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4322.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 404.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 18363.40 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 13156.72 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 115.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO