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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7524.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7920.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 396.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 160981.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 58080.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16125.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78776.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.48 PAGAMENTO
11/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30500.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 9.60 PAGAMENTO
11/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2758.44 PAGAMENTO
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 20334.43 PAGAMENTO
14/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23092.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 9899.24 PAGAMENTO
14/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8899.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 259.60 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.46 PAGAMENTO
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 16.50 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 888.16 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1799.94 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 89.31 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 917.55 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1293.60 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 674.30 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 642.18 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 247.45 PAGAMENTO
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1651.22 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 26.40 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 683.00 PAGAMENTO
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 6150.00 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1510.00 PAGAMENTO
18/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.73 PAGAMENTO
18/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 24798.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2447.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 90.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 19912.39 PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1351.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 358.92 PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6909.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 33086.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 358.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 4822.23 PAGAMENTO
21/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1280.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 350.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 232.00 PAGAMENTO
21/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 698.56 PAGAMENTO
25/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1098.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1098.00 PAGAMENTO
26/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10677.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 20872.51 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 94619.90 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 852.58 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 469.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2582.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 517.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 1751.49 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 312.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 333.20 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 169.68 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 6.80 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 386.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 4998.80 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2216.53 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 862.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 20335.69 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 390.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 24596.43 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10328.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17214.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4303.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 215.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1354.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 42.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 167632.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 355.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1751.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4891.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2092.72 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7310.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 129.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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