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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 447.70 PAGAMENTO
01/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 19259.43 PAGAMENTO
01/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
01/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.30 PAGAMENTO
01/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 36.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 5166.25 PAGAMENTO
01/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
05/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12900.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 142960.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61942.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55440.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10367.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 396.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7524.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.73 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.20 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1226.00 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1420.58 PAGAMENTO
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2339.80 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 889.28 PAGAMENTO
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1100.00 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15411.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1223.21 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1724.80 PAGAMENTO
16/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1799.94 PAGAMENTO
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12901.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50425.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2476.38 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 57.14 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 77.40 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 5293.76 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 262.49 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 585.33 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 163.00 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 411.16 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 792.15 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 249.59 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 245.67 PAGAMENTO
21/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30166.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1414.17 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 255.56 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1065.37 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 154.89 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 228.27 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 219.16 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 746.82 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 567.20 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 188.48 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1579.45 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 721.92 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 783.69 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 106.81 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 929.34 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1007.66 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 219.39 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 4.80 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 645.82 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 84.83 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 265.18 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1060.58 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 95.77 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 304.77 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1741.76 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 1652.99 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2996.29 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 252.85 PAGAMENTO
21/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 363.91 PAGAMENTO
22/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6033.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.68 PAGAMENTO
22/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
22/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 33.32 PAGAMENTO
27/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 9150.00 PAGAMENTO
27/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9150.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 580.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8906.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2465.42 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 72779.82 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 4844.64 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2226.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 597.57 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 20294.99 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1336.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 158598.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5343.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 215.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 517.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6798.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 6512.83 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 202.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 2213.23 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 15776.14 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 202.08 PAGAMENTO
30/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 111.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1351.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA PAGAMENTO 45412.96 PAGAMENTO
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 862.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 129.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4107.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 358.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO