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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 50.00 PAGAMENTO
04/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8421.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7421.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 390.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2837.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55440.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55440.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 82988.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70153.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12835.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 798.17 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 3525.00 PAGAMENTO
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 986.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.90 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 59.40 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 203.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 5502.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 330.59 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1403.20 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 3130.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 886.04 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 231.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 199.50 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1114.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 276.70 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 361.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1014.08 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 6247.37 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.73 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1799.94 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1022.09 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 91.64 PAGAMENTO
15/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10351.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 586.29 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 565.57 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1724.80 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 506.15 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 2360.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 497.00 PAGAMENTO
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 504.63 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 203.00 PAGAMENTO
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.20 PAGAMENTO
15/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17805.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 16500.00 PAGAMENTO
16/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 195.00 PAGAMENTO
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1305.00 PAGAMENTO
16/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 165.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 133.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 364.90 PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1719.53 PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6306.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 66.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 20734.66 PAGAMENTO
19/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35291.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 364.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 4563.70 PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1240.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 133.60 PAGAMENTO
19/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 660.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 102.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 108.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 105.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1423.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4155.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 620.64 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 45875.94 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 6651.36 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6889.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 2281.63 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 498.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2154.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 595.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 124.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 71900.72 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 207.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 156850.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5169.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 4908.88 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8616.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 830.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 358.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 111.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 15576.74 PAGAMENTO
31/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 21290.72 PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1292.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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