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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2120.00 PAGAMENTO
03/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1100.00 PAGAMENTO
03/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
03/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1614.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 49.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 391.50 PAGAMENTO
07/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7812.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 845.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 58.50 PAGAMENTO
07/03/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 453.60 PAGAMENTO RP
10/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 390.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7421.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12835.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54684.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 70153.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30610.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 172960.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 67.35 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 454.29 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 198.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 105.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 559.40 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 17.40 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.20 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 471.15 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.53 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 225.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 230.08 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 259.20 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 630.00 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1207.08 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1680.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 3495.73 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 317.56 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 214.32 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 663.79 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 447.21 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 66422.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 305.41 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 100.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 3227.33 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 20.00 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 486.64 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 216.30 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 479.68 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1799.94 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 79.62 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 533.53 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1724.80 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 537.27 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 277.28 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 404.96 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2901.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1935.94 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 36.73 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1790.14 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 540.57 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 280.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 18900.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 164.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 39.50 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 508.17 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2785.00 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 875.72 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1901.50 PAGAMENTO
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 856.09 PAGAMENTO
16/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4048.98 PAGAMENTO RP
17/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2447.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 709.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 418.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 40.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 688.31 PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1389.32 PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 418.74 PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1114.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 21782.28 PAGAMENTO
20/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2994.69 PAGAMENTO
20/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 37757.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 1629.98 PAGAMENTO
20/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7409.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 674.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1484.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2017.79 PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 17148.09 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 538.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 186.76 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5937.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 898.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 6876.84 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 214.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 134.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 699.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 224.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 147.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 74393.05 PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 7373.67 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2474.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7252.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 89.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 834.05 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 88.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 418.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 822.21 PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 5122.13 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 178.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 166127.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 80.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 2009.94 PAGAMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 45216.27 PAGAMENTO
30/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 491.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4122.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 642.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9904.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2023 SAIDA PAGAMENTO 17514.83 PAGAMENTO
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