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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/10/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 1403.20 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 853.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 300.74 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 196.00 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2589.80 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.55 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2040.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 22.50 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 254.88 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 3715.61 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.61 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.90 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.07 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2167.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 3780.24 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.97 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 268.13 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 419.47 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 231.60 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 176.90 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 202.42 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 410.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 3.37 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 277.63 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1403.20 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 275.13 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.47 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 177.80 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.64 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 157.10 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.48 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 245.03 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.34 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 444.83 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.09 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 245.00 PAGAMENTO
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 666.21 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 198.40 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 557.87 PAGAMENTO
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1280.27 PAGAMENTO
20/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 4852.51 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 26052.28 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 5094.68 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 969.97 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 293.33 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 48.91 PAGAMENTO
20/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1320.00 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 6750.00 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.59 PAGAMENTO
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
20/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 675.12 PAGAMENTO
23/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3509.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2678.66 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 989.87 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1072.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 67112.98 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 5637.74 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 335.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 355.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 5840.58 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 834.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 99.00 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 4858.68 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 566.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6460.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 204.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 19985.56 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2105.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1551.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1221.00 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 478.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2573.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6694.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 819.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 20569.92 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2086.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 643.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 8060.62 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 8384.53 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 201.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 93.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 312.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 869.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 28.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1335.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8422.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1381.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 23746.07 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 521.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 71.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1002.32 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 20972.95 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 77621.91 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 805.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 341.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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