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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 55779-X 0.00 0.00 0.00 0.00 ATENÇÃO BASICA RES. 7857
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10736.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 8703.52 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2033.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2031.66 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 39332.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 11255.56 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1963.70 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 121.15 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 3853.13 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 828.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 267.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 13946.74 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 225.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 135.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2036.59 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 267.43 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1963.70 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 540.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 127.06 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 121.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 127.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 131.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2281.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1460.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 121.15 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 131.99 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 207.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 121.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 345.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 900.38 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2840.76 PAGAMENTO
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