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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 55779-X 0.00 0.00 0.00 0.00 ATENÇÃO BASICA RES. 7857
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
14/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 13144.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 13144.85 PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9999.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 8164.55 PAGAMENTO
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1834.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1222.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2033.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 32242.58 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 37133.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2934.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 6924.36 PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4891.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 733.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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