| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 283145-7 | 33398.28 | 196198.53 | 162800.25 | 0.00 | 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1608.71 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/12/2023 | SAIDA PAGAMENTO | 50.00 | PAGAMENTO |
| 28/12/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 14666.93 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/12/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 3342.23 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/12/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 5000.94 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |