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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 283145-7 33398.28 196198.53 162800.25 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 75.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 594.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 161768.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14724.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 361.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 33.00 PAGAMENTO
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14757.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4026.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 1631.53 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1236.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 1934.34 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 5983.72 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11944.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5013.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5064.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 50.64 PAGAMENTO