| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 283145-7 | 33398.28 | 196198.53 | 162800.25 | 0.00 | 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1818.45 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 06/03/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1818.45 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 17/03/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1818.45 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 17/03/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1818.45 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 30/03/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 5064.59 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 30/03/2023 | SAIDA PAGAMENTO | 50.64 | PAGAMENTO |
| 30/03/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 5013.95 | TRANSFERENCIA BANCARIA |