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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 283145-7 33398.28 196198.53 162800.25 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 668.51 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 134.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 2168.24 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 96.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 59.82 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 5063.78 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 5892.15 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5040.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5001.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 50.01 PAGAMENTO