| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 283145-7 | 182996.57 | 26702.16 | 14751.35 | 171045.76 | 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 7773.11 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 06/12/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1608.71 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/12/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 14666.93 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/12/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 3342.23 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 29/12/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 1126.35 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |