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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 56829-5 1671.19 1671.19 0.00 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 4473.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 9.60 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 166.98 PAGAMENTO
15/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11766.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 986.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 146.29 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 341.66 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1583.00 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 53.20 PAGAMENTO
15/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
16/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 156.00 PAGAMENTO
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 132.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1044.00 PAGAMENTO
16/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1055.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 231.68 PAGAMENTO
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 66.64 PAGAMENTO
29/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4176.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 187.50 PAGAMENTO
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.36 PAGAMENTO
29/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 165.68 PAGAMENTO
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 3360.00 PAGAMENTO
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 141.86 PAGAMENTO
29/05/2023 SAIDA PAGAMENTO 103.50 PAGAMENTO
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