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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 0935-0 56829-5 1671.19 1671.19 0.00 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 174.81 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.45 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 963.58 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 101.18 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 174.82 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 77.00 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 315.00 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 398.00 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 11.70 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 185.20 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 15.85 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.58 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 189.36 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 246.11 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 369.00 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 243.34 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 13.30 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 115.73 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 279.00 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 173.36 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 2503.00 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 37.50 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 646.41 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 160.00 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.59 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.95 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 8.40 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11571.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.42 PAGAMENTO
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 48.50 PAGAMENTO
19/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 594.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 605.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 92.00 PAGAMENTO
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